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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 085.00 | 1 153 999.00 | 1 480 086.00 | 2 634 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CF Disponibilités | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 869.00 | | 159 869.00 | 159 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 954.00 | 1 153 999.00 | 1 639 955.00 | 2 793 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
CU Autres participations | 2 614 400.00 | 1 135 808.00 | 1 478 592.00 | 2 614 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
DH Report à nouveau | -637 147.00 | -638 127.00 | | -637 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | 979.00 | | 21 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 519.00 | 1 406 484.00 | | 1 427 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 407.00 | 110 646.00 | | 101 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 36 241.00 | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 411.00 | 69 108.00 | | 59 411.00 |
EA Autres dettes | 36 484.00 | 14 120.00 | | 36 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 436.00 | 230 115.00 | | 212 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 955.00 | 1 636 598.00 | | 1 639 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 436.00 | 230 115.00 | | 212 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 500.00 | | 550 500.00 | 550 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 500.00 | | 550 500.00 | 550 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 615.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 208.00 | 15 873.00 | | 22 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 466.00 | 125 383.00 | | 126 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 68.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 68.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -68.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 2 425.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 908.00 | 542 191.00 | | 604 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 873.00 | 541 212.00 | | 583 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 035.00 | 979.00 | | 21 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 973.00 | 26 335.00 | | 24 973.00 |