| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 085.00 | 1 186 191.00 | 1 447 894.00 | 2 634 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 424.00 | | 155 424.00 | 155 424.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 705.00 | | 188 705.00 | 188 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 789.00 | 1 186 191.00 | 1 636 598.00 | 2 822 789.00 |
CU Autres participations | 2 614 400.00 | 1 168 000.00 | 1 446 400.00 | 2 614 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
DH Report à nouveau | -638 127.00 | -648 828.00 | | -638 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | 10 702.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 484.00 | 1 405 505.00 | | 1 406 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 646.00 | 110 492.00 | | 110 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 241.00 | 26 689.00 | | 36 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 108.00 | 63 643.00 | | 69 108.00 |
EA Autres dettes | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 115.00 | 200 824.00 | | 230 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 598.00 | 1 606 329.00 | | 1 636 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 115.00 | 200 824.00 | | 230 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 405.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 873.00 | 20 776.00 | | 15 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 383.00 | 126 688.00 | | 125 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 295.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 18 705.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 5 085.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 191.00 | 535 781.00 | | 542 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 212.00 | 525 080.00 | | 541 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | 10 702.00 | | 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 335.00 | 27 258.00 | | 26 335.00 |