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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 223.00 | 6 223.00 | 11 000.00 | 17 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 904.00 | 7 686.00 | 8 218.00 | 15 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 377.00 | 13 909.00 | 82 469.00 | 96 377.00 |
BT Marchandises | 527 277.00 | 5 339.00 | 521 938.00 | 527 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 734.00 | | 284 734.00 | 284 734.00 |
BZ Autres créances | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
CF Disponibilités | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 027.00 | 5 339.00 | 1 060 688.00 | 1 066 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 404.00 | 19 248.00 | 1 143 157.00 | 1 162 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 228 685.00 | | | 228 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
DL TOTAL (I) | 662 813.00 | | | 662 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 655.00 | | | 179 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 237.00 | | | 195 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 343.00 | | | 480 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 157.00 | | | 1 143 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 343.00 | | | 316 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 024.00 | | 8 659.00 | 88 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 63 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 96 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | | 7 646.00 | 8 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 542.00 | | 1 013.00 | 62 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995.00 | 2 914.00 | | 10 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 2 914.00 | | 4 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 224.00 | 5 339.00 | 9 224.00 | 9 224.00 |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 837.00 | 5 339.00 | 9 837.00 | 9 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 837.00 | 5 339.00 | 9 837.00 | 9 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 339.00 | 9 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 237.00 | 195 237.00 | | 195 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 284 734.00 | | | 284 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 655.00 | 15 655.00 | 134 000.00 | 179 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 003.00 | 430 832.00 | 13 170.00 | 444 003.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 343.00 | 316 343.00 | 134 000.00 | 480 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
ST Autres comptes | 337 552.00 | | | 337 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 792.00 | | | 342 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 317.00 | | | 541 317.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 510.00 | | | 576 510.00 |