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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 468.00 | 2 371.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 994.00 | 28 202.00 | 20 792.00 | 48 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 541.00 | 32 638.00 | 93 904.00 | 126 541.00 |
BT Marchandises | 592 609.00 | 9 608.00 | 583 002.00 | 592 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 264.00 | 721.00 | 357 543.00 | 358 264.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CF Disponibilités | 170 112.00 | | 170 112.00 | 170 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 910.00 | 10 329.00 | 1 142 581.00 | 1 152 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 451.00 | 42 967.00 | 1 236 484.00 | 1 279 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 332 666.00 | 320 273.00 | | 332 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 580.00 | 42 393.00 | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 710 245.00 | 692 666.00 | | 710 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 085.00 | 218 735.00 | | 170 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 80 938.00 | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 485.00 | 272 322.00 | | 268 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 993.00 | 49 568.00 | | 71 993.00 |
EA Autres dettes | 14 738.00 | 5 090.00 | | 14 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 239.00 | 626 653.00 | | 526 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 484.00 | 1 319 319.00 | | 1 236 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 044.00 | | 5 625.00 | 127 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 670.00 | 59 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 128.00 | 126 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 51 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 986.00 | | 4 305.00 | 49 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 090.00 | | 1 320.00 | 62 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 689.00 | 8 407.00 | 2 458.00 | 26 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | 8 407.00 | 2 458.00 | 22 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 084.00 | 6 524.00 | | 3 084.00 |
6T Sur comptes clients | 9 499.00 | | 8 777.00 | 9 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 583.00 | 6 524.00 | 8 778.00 | 12 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 583.00 | 6 524.00 | 8 778.00 | 12 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 524.00 | 8 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 485.00 | 268 485.00 | | 268 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 357 183.00 | 357 183.00 | | 357 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 526.00 | 56 567.00 | 112 959.00 | 169 526.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 633.00 | | | 108 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 849.00 | 390 189.00 | 9 660.00 | 399 849.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 239.00 | 413 280.00 | 112 959.00 | 526 239.00 |