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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 4 638.00 | 952.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 102.00 | 30 389.00 | 32 713.00 | 63 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 194.00 | 38 996.00 | 153 199.00 | 192 194.00 |
BT Marchandises | 752 823.00 | 11 607.00 | 741 216.00 | 752 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 350.00 | 721.00 | 410 629.00 | 411 350.00 |
BZ Autres créances | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
CF Disponibilités | 434 161.00 | | 434 161.00 | 434 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 042.00 | 12 328.00 | 1 659 714.00 | 1 672 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 110.00 | 51 324.00 | 1 814 787.00 | 1 866 110.00 |
CU Autres participations | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 395 428.00 | 350 245.00 | | 395 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 608.00 | 75 183.00 | | 178 608.00 |
DL TOTAL (I) | 904 036.00 | 755 428.00 | | 904 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 874.00 | 2 098.00 | | 1 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 874.00 | 2 098.00 | | 1 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 964.00 | 537 733.00 | | 423 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 187.00 | 5 287.00 | | 15 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 871.00 | 299 753.00 | | 281 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 939.00 | 123 042.00 | | 171 939.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | 4 978.00 | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 195.00 | 970 793.00 | | 908 195.00 |
ED (V) | 681.00 | 2 884.00 | | 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 787.00 | 1 731 203.00 | | 1 814 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 619.00 | | 57 579.00 | 138 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 192 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | 68 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 111.00 | | 7 585.00 | 65 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 540.00 | | 49 994.00 | 58 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 569.00 | 11 135.00 | 3 708.00 | 31 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 601.00 | 11 135.00 | 3 708.00 | 27 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 098.00 | 1 874.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 485.00 | | -8 121.00 | 3 485.00 |
6T Sur comptes clients | 39 813.00 | | 39 092.00 | 39 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 298.00 | | 30 971.00 | 43 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 397.00 | 1 874.00 | 33 069.00 | 45 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 871.00 | 281 871.00 | | 281 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 410 268.00 | 410 268.00 | | 410 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 964.00 | | 276 177.00 | 423 964.00 |
VI Groupe et associés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 518.00 | 485 058.00 | 8 460.00 | 493 518.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 195.00 | 484 231.00 | 276 177.00 | 908 195.00 |