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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 3 758.00 | 1 832.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 520.00 | 23 842.00 | 35 678.00 | 59 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 619.00 | 31 569.00 | 107 050.00 | 138 619.00 |
BT Marchandises | 554 072.00 | 3 485.00 | 550 587.00 | 554 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 793.00 | 39 813.00 | 411 980.00 | 451 793.00 |
BZ Autres créances | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CF Disponibilités | 603 030.00 | | 603 030.00 | 603 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 353.00 | 43 298.00 | 1 622 055.00 | 1 665 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 070.00 | 74 867.00 | 1 731 203.00 | 1 806 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 350 245.00 | 332 666.00 | | 350 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 183.00 | 47 580.00 | | 75 183.00 |
DL TOTAL (I) | 755 428.00 | 710 245.00 | | 755 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 733.00 | 170 085.00 | | 537 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 938.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 753.00 | 268 485.00 | | 299 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 042.00 | 71 993.00 | | 123 042.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 14 738.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 793.00 | 526 239.00 | | 970 793.00 |
ED (V) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 203.00 | 1 236 484.00 | | 1 731 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 541.00 | | 23 720.00 | 126 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 58 540.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 10 442.00 | 138 619.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 442.00 | 65 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 833.00 | | 23 720.00 | 51 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 638.00 | 9 373.00 | 10 442.00 | 32 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 670.00 | 9 373.00 | 10 442.00 | 28 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 098.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 608.00 | 12 692.00 | 18 814.00 | 9 608.00 |
6T Sur comptes clients | 721.00 | 39 813.00 | 721.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 329.00 | 52 505.00 | 19 535.00 | 10 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 329.00 | 54 603.00 | 19 535.00 | 10 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 505.00 | 6 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 753.00 | 299 753.00 | | 299 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 403 801.00 | 403 801.00 | | 403 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VB T. V. A. | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 733.00 | 47 855.00 | 489 878.00 | 537 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 711.00 | 508 251.00 | 8 460.00 | 516 711.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 793.00 | 480 915.00 | 489 878.00 | 970 793.00 |