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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 968.00 | 3 968.00 | 11 000.00 | 14 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 242.00 | 13 311.00 | 30 931.00 | 44 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 472.00 | 17 279.00 | 105 193.00 | 122 472.00 |
BT Marchandises | 545 565.00 | | 545 565.00 | 545 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 880.00 | | 388 880.00 | 388 880.00 |
BZ Autres créances | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CF Disponibilités | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 650.00 | | 1 092 650.00 | 1 092 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 122.00 | 17 279.00 | 1 197 843.00 | 1 215 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 312 813.00 | | | 312 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 675 259.00 | | | 675 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 085.00 | | | 187 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 192.00 | | | 202 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 584.00 | | | 522 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 843.00 | | | 1 197 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 147.00 | | | 390 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 104.00 | | 3 477 104.00 | 3 477 104.00 |
FG Production vendue services | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 267.00 | | 3 530 267.00 | 3 530 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 979.00 | | | 3 572 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 533.00 | | | 3 540 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 377.00 | | 30 107.00 | 96 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 122 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 255.00 | 14 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 44 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 904.00 | | 30 096.00 | 15 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 250.00 | | 11.00 | 63 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909.00 | 7 383.00 | 4 013.00 | 13 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | 2 255.00 | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 686.00 | 7 383.00 | 1 758.00 | 7 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 192.00 | 202 192.00 | | 202 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
UX Autres créances clients | 374 965.00 | 374 965.00 | | 374 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 085.00 | 54 648.00 | 132 437.00 | 187 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 857.00 | 444 761.00 | 27 097.00 | 471 857.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 584.00 | 390 147.00 | 132 437.00 | 522 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 344.00 | | | 169 344.00 |
ST Autres comptes | 319 985.00 | | | 319 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 241.00 | | | 350 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 276.00 | | | 469 276.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 735.00 | | | 606 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |