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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 478.00 | 7 284.00 | 7 194.00 | 14 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081 456.00 | 421 087.00 | 660 369.00 | 1 081 456.00 |
BF Prêts | 134 454.00 | | 134 454.00 | 134 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 361.00 | 429 873.00 | 809 488.00 | 1 239 361.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 235.00 | | 511 235.00 | 511 235.00 |
CF Disponibilités | 903 549.00 | | 903 549.00 | 903 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 197.00 | | 1 444 197.00 | 1 444 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 558.00 | 429 873.00 | 2 253 685.00 | 2 683 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
CU Autres participations | 8 823.00 | 1 502.00 | 7 321.00 | 8 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 690.00 | 989 690.00 | | 989 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
DG Autres réserves | 921 096.00 | 1 235 676.00 | | 921 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 658.00 | -154 580.00 | | 108 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 414.00 | 2 169 755.00 | | 2 118 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 758.00 | 32 610.00 | | 60 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 338.00 | | 11 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | 1 988.00 | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 48 692.00 | 50 852.00 | | 48 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 271.00 | 96 788.00 | | 135 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 685.00 | 2 266 543.00 | | 2 253 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 513.00 | 96 788.00 | | 74 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 504.00 | | 384 504.00 | 384 504.00 |
FG Production vendue services | -1 100.00 | | -1 100.00 | -1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 404.00 | | 383 404.00 | 383 404.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 270.00 | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 770.00 | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 28 012.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 28 012.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | -27 242.00 | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 214.00 | 85 063.00 | | 550 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 555.00 | 239 643.00 | | 441 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 658.00 | -154 580.00 | | 108 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 899.00 | | 354 918.00 | 1 239 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 457.00 | | 1 224 883.00 | 355 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 457.00 | | 1 239 361.00 | 355 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | | 1 070.00 | 13 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 491.00 | | 353 848.00 | 1 226 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445.00 | 2 839.00 | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | 2 839.00 | | 4 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 161 370.00 | 49 500.00 | | 4 161 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 640.00 | 4 950.00 | 1.00 | 417 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 640.00 | 4 950.00 | 1.00 | 417 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 950.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 081 456.00 | | | 1 081 456.00 |
UP Prêts | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 60 758.00 | 50.00 | 60 708.00 | 60 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 472.00 | 163 866.00 | 1 081 606.00 | 1 245 472.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 271.00 | 74 563.00 | 60 708.00 | 135 271.00 |