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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 395.00 | 29 341.00 | 43 054.00 | 72 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 854 882.00 | 433 002.00 | 1 421 881.00 | 1 854 882.00 |
BF Prêts | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 798.00 | 463 895.00 | 1 623 903.00 | 2 087 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 237 972.00 | | 237 972.00 | 237 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 342.00 | | 327 342.00 | 327 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 139.00 | 463 895.00 | 1 951 244.00 | 2 415 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580 849.00 | | | 1 580 849.00 |
CU Autres participations | 9 298.00 | 1 552.00 | 7 746.00 | 9 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 690.00 | 989 690.00 | | 989 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
DG Autres réserves | 858 727.00 | 949 755.00 | | 858 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 700.00 | 58 972.00 | | -58 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 686.00 | 2 097 386.00 | | 1 888 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 945.00 | 30 989.00 | | 49 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 9 167.00 | | 5 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 610.00 | 30 772.00 | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 558.00 | 70 928.00 | | 62 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 244.00 | 2 168 314.00 | | 1 951 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 558.00 | 70 928.00 | | 62 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | 50 081.00 | | 2 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | 57 081.00 | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 7 957.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 12 291.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | 44 790.00 | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 236.00 | 210 460.00 | | 78 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 935.00 | 151 488.00 | | 136 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 700.00 | 58 972.00 | | -58 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 088.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 257.00 | | 798 408.00 | 1 690 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 868.00 | | 2 015 403.00 | 400 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 868.00 | | 2 087 798.00 | 400 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 862.00 | | 798 408.00 | 1 617 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 992.00 | 16 349.00 | | 12 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 992.00 | 16 349.00 | | 12 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 426 561.00 | 6 441.00 | | 426 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 063.00 | 6 491.00 | | 428 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 063.00 | 6 491.00 | | 428 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 854 882.00 | 1 421 881.00 | 433 001.00 | 1 854 882.00 |
UP Prêts | 151 072.00 | 151 072.00 | | 151 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VI Groupe et associés | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 474.00 | 1 612 473.00 | 433 001.00 | 2 045 474.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |