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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 088.00 | 30 726.00 | 9 361.00 | 40 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 525.00 | 433 002.00 | 20 524.00 | 453 525.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 675.00 | 465 280.00 | 727 395.00 | 1 192 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 706 818.00 | | 706 818.00 | 706 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 302.00 | | 733 302.00 | 733 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 977.00 | 465 280.00 | 1 460 697.00 | 1 925 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453 675.00 | | | 453 675.00 |
CU Autres participations | 698 912.00 | 1 552.00 | 697 360.00 | 698 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 690.00 | 989 690.00 | | 989 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
DG Autres réserves | 298 306.00 | 757 170.00 | | 298 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 581.00 | -30 031.00 | | 50 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 547.00 | 1 815 798.00 | | 1 437 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | 2 761.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 985.00 | | 1 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 220.00 | 1 380.00 | | 18 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 150.00 | 5 126.00 | | 23 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 697.00 | 1 820 925.00 | | 1 460 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 150.00 | 5 126.00 | | 23 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 290 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 086.00 | 8 000.00 | | 7 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 086.00 | 47 475.00 | | 7 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 165.00 | 848.00 | | 106 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 165.00 | 19 924.00 | | 106 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 079.00 | 27 551.00 | | -99 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 431.00 | 74 014.00 | | 314 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 850.00 | 104 045.00 | | 263 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 581.00 | -30 031.00 | | 50 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 457.00 | 4 715.00 | | 39 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 979.00 | | 1 160 242.00 | 1 458 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426 546.00 | 1 152 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 546.00 | 1 192 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 891.00 | | 1 160 242.00 | 1 418 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 195.00 | 7 531.00 | | 23 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 195.00 | 7 531.00 | | 23 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 433 002.00 | | | 433 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 554.00 | | | 434 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 554.00 | | | 434 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 453 525.00 | 453 525.00 | | 453 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 159.00 | 480 159.00 | | 480 159.00 |