| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 748.00 | 37 803.00 | 3 945.00 | 41 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 795.00 | 433 002.00 | 454 793.00 | 887 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 550.00 | 472 357.00 | 460 192.00 | 932 550.00 |
BN En cours de production de biens | 290 696.00 | 209 311.00 | 81 386.00 | 290 696.00 |
BZ Autres créances | 235 248.00 | | 235 248.00 | 235 248.00 |
CF Disponibilités | 809 846.00 | | 809 846.00 | 809 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 832.00 | 209 311.00 | 1 129 522.00 | 1 338 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 382.00 | 681 668.00 | 1 589 714.00 | 2 271 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 887 945.00 | | | 887 945.00 |
CU Autres participations | 2 856.00 | 1 552.00 | 1 304.00 | 2 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 690.00 | 989 690.00 | | 989 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
DG Autres réserves | 188 558.00 | 298 306.00 | | 188 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 778.00 | 50 581.00 | | 221 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 146.00 | 1 437 547.00 | | 1 499 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 656.00 | 3 739.00 | | 46 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 1 191.00 | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 178.00 | 18 220.00 | | 40 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 568.00 | 23 150.00 | | 90 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 714.00 | 1 460 697.00 | | 1 589 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 568.00 | 23 150.00 | | 90 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 106 165.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 106 165.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -99 079.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 088.00 | 12 520.00 | | 29 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 514.00 | 314 431.00 | | 372 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 736.00 | 263 850.00 | | 150 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 778.00 | 50 581.00 | | 221 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 541.00 | 39 457.00 | | 47 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 675.00 | | 1 537 060.00 | 1 192 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 797 185.00 | 890 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797 185.00 | 932 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | | 1 661.00 | 40 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 587.00 | | 1 535 399.00 | 1 152 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 726.00 | 7 077.00 | | 30 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | 7 077.00 | | 30 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 433 002.00 | | | 433 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 209 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 554.00 | 209 311.00 | | 434 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 554.00 | 209 311.00 | | 434 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 795.00 | 887 795.00 | | 887 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VC Groupe et associés | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
VI Groupe et associés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 236.00 | 1 126 236.00 | | 1 126 236.00 |
VW T.V.A. | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |