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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 088.00 | 23 195.00 | 16 892.00 | 40 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 846.00 | 433 002.00 | 825 844.00 | 1 258 846.00 |
BF Prêts | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 979.00 | 457 749.00 | 1 001 230.00 | 1 458 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CF Disponibilités | 726 294.00 | | 726 294.00 | 726 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 819 695.00 | | 819 695.00 | 819 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 673.00 | 457 749.00 | 1 820 925.00 | 2 278 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997 066.00 | | | 997 066.00 |
CU Autres participations | 8 823.00 | 1 552.00 | 7 271.00 | 8 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 690.00 | 989 690.00 | | 989 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
DG Autres réserves | 757 170.00 | 858 727.00 | | 757 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 031.00 | -58 700.00 | | -30 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 798.00 | 1 888 686.00 | | 1 815 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 49 945.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 5 003.00 | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380.00 | 7 610.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126.00 | 62 558.00 | | 5 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 925.00 | 1 951 244.00 | | 1 820 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126.00 | 62 558.00 | | 5 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 293.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 2 987.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 475.00 | 2 987.00 | | 47 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 540.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 924.00 | 540.00 | | 19 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 551.00 | 2 447.00 | | 27 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 014.00 | 78 236.00 | | 74 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 045.00 | 136 935.00 | | 104 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 031.00 | -58 700.00 | | -30 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 798.00 | | 202 150.00 | 2 087 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 969.00 | 1 418 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 969.00 | 1 458 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 40 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 395.00 | | 4 693.00 | 72 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 403.00 | | 197 457.00 | 2 015 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 341.00 | 12 253.00 | 18 399.00 | 29 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 341.00 | 12 253.00 | 18 399.00 | 29 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
06 aucun libellé | 433 002.00 | | 1.00 | 433 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 554.00 | | | 434 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 554.00 | | | 434 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 258 846.00 | 825 844.00 | 433 002.00 | 1 258 846.00 |
UP Prêts | 151 072.00 | 151 072.00 | | 151 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 061.00 | 1 013 059.00 | 433 002.00 | 1 446 061.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |