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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 642.00 | 58.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 379.00 | 39 354.00 | 31 025.00 | 70 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 659.00 | 42 996.00 | 32 663.00 | 75 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
060 Stock marchandises | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
072 Créances – Autres | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
084 Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
110 Total général Actif | 129 986.00 | 42 996.00 | 86 990.00 | 129 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
222 Production stockée | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
252 Charges sociales | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
262 Autres charges | 932.00 | | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 408.00 | | | 119 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 983.00 | | | -12 983.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 460.00 | | | -13 460.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 793.00 | | | 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33.00 | | | -33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 309.00 | | | 10 309.00 |