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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 036.00 | 68 586.00 | 37 450.00 | 106 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 841.00 | 72 811.00 | 39 030.00 | 111 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
060 Stock marchandises | 21 715.00 | 6 425.00 | 15 291.00 | 21 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
084 Disponibilités | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 281.00 | 6 425.00 | 67 856.00 | 74 281.00 |
110 Total général Actif | 186 122.00 | 79 235.00 | 106 887.00 | 186 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 944.00 | | | 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
222 Production stockée | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
230 Autres produits | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 694.00 | | | 154 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444.00 | | | 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | | | -215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
252 Charges sociales | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |