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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 543.00 | 84 283.00 | 27 260.00 | 111 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 348.00 | 88 508.00 | 28 840.00 | 117 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
060 Stock marchandises | 21 500.00 | 4 300.00 | 17 200.00 | 21 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
084 Disponibilités | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 094.00 | 4 300.00 | 50 794.00 | 55 094.00 |
110 Total général Actif | 172 441.00 | 92 808.00 | 79 634.00 | 172 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
222 Production stockée | 250.00 | | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 051.00 | | | 140 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
252 Charges sociales | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 289.00 | | | 132 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |