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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 502.00 | 48 660.00 | 40 842.00 | 89 502.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 782.00 | 52 360.00 | 42 422.00 | 94 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
060 Stock marchandises | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
110 Total général Actif | 148 470.00 | 52 360.00 | 96 110.00 | 148 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
252 Charges sociales | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 377.00 | | | 129 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 364.00 | | | 364.00 |
294 Charges financières | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |