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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 990.00 | 60 725.00 | 35 266.00 | 95 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 270.00 | 64 425.00 | 36 846.00 | 101 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
060 Stock marchandises | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
084 Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
110 Total général Actif | 148 205.00 | 64 425.00 | 83 780.00 | 148 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
222 Production stockée | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 994.00 | | | 131 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
252 Charges sociales | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 872.00 | | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |