| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 15 178.00 | 202.00 | 15 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 945.00 | 9 545.00 | 399.00 | 9 945.00 |
BF Prêts | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 945.00 | 25 223.00 | 721.00 | 25 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 589.00 | 3 268.00 | 86 321.00 | 89 589.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 841.00 | 3 268.00 | 125 573.00 | 128 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 786.00 | 28 492.00 | 126 294.00 | 154 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | -125 620.00 | -120 893.00 | | -125 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 650.00 | -4 727.00 | | -13 650.00 |
DL TOTAL (I) | -65 701.00 | -52 050.00 | | -65 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 5 699.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 44 086.00 | | 22 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 160.00 | 187 921.00 | | 169 160.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 995.00 | 237 924.00 | | 191 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 294.00 | 185 874.00 | | 126 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 404.00 | | 811 404.00 | 811 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 404.00 | | 811 404.00 | 811 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 2 500.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 2 500.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | 2 078.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 3 099.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | -599.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 700.00 | 845 725.00 | | 854 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 351.00 | 850 452.00 | | 868 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 650.00 | -4 727.00 | | -13 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 143.00 | 20 036.00 | | 12 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 741.00 | | 210.00 | 31 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 006.00 | 25 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 806.00 | 9 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 661.00 | | 90.00 | 14 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 120.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 518.00 | 2 432.00 | 4 726.00 | 27 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 902.00 | 1 276.00 | | 13 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 1 156.00 | 4 726.00 | 13 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | 3 268.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | 3 268.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | 3 268.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 268.00 | 1 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
UP Prêts | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VW T.V.A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 995.00 | 191 995.00 | | 191 995.00 |