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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 7 878.00 | 2 232.00 | 10 110.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 050.00 | 10 271.00 | 43 779.00 | 54 050.00 |
BF Prêts | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 569.00 | 18 649.00 | 75 920.00 | 94 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 349.00 | 3 354.00 | 285 995.00 | 289 349.00 |
BZ Autres créances | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 096.00 | 3 354.00 | 398 742.00 | 402 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 664.00 | 22 003.00 | 474 661.00 | 496 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | -64 682.00 | -90 029.00 | | -64 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | 25 348.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 9 136.00 | 8 888.00 | | 9 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 14 859.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 358.00 | 42 424.00 | | 163 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 616.00 | 220 629.00 | | 265 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 117.00 | | |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 525.00 | 284 597.00 | | 465 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 661.00 | 293 485.00 | | 474 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 802.00 | 284 597.00 | | 453 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 413.00 | | 1 791 413.00 | 1 791 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 413.00 | | 1 791 413.00 | 1 791 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 16 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 832.00 | 520.00 | | 3 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | 520.00 | | 3 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 294.00 | 520.00 | | 19 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 294.00 | 520.00 | | 19 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 463.00 | | | -15 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 714.00 | 1 219 559.00 | | 1 798 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 466.00 | 1 194 212.00 | | 1 798 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248.00 | 25 348.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 068.00 | | 49 134.00 | 65 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 13 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 634.00 | 94 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 830.00 | 26 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 214.00 | 54 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 380.00 | | 2 560.00 | 31 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 383.00 | | 37 881.00 | 26 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806.00 | | 8 693.00 | 6 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 153.00 | 6 486.00 | 13 990.00 | 26 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 380.00 | 328.00 | 7 830.00 | 15 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 273.00 | 6 158.00 | 6 160.00 | 10 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | 922.00 | | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | 922.00 | | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432.00 | 922.00 | | 2 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 358.00 | 163 358.00 | | 163 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
UP Prêts | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 285 781.00 | 285 781.00 | | 285 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 710.00 | 6 987.00 | 11 723.00 | 18 710.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 200.00 | 407 200.00 | | 407 200.00 |
VW T.V.A. | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 525.00 | 453 802.00 | 11 723.00 | 465 525.00 |