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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 605.00 | 8 659.00 | 4 946.00 | 13 605.00 |
BF Prêts | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 883.00 | 24 539.00 | 7 344.00 | 31 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 880.00 | 2 876.00 | 99 004.00 | 101 880.00 |
BZ Autres créances | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CF Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 127.00 | 2 876.00 | 168 251.00 | 171 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 010.00 | 27 414.00 | 175 596.00 | 203 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | -108 737.00 | -139 271.00 | | -108 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707.00 | 30 534.00 | | 18 707.00 |
DL TOTAL (I) | -16 459.00 | -35 167.00 | | -16 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 169.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 186.00 | 22 212.00 | | 15 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 860.00 | 156 357.00 | | 176 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 055.00 | 178 738.00 | | 192 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 596.00 | 143 571.00 | | 175 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 366.00 | | 854 366.00 | 854 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 366.00 | | 854 366.00 | 854 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 909.00 | 824 597.00 | | 865 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 202.00 | 794 063.00 | | 847 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 707.00 | 30 534.00 | | 18 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 218.00 | | 2 665.00 | 29 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | | 2 665.00 | 10 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 280.00 | 1 258.00 | | 23 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 1 258.00 | | 7 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 778.00 | | 902.00 | 3 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 778.00 | | 902.00 | 3 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778.00 | | 902.00 | 3 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
UP Prêts | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 810.00 | 165 810.00 | | 165 810.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 055.00 | 192 055.00 | | 192 055.00 |