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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 8 552.00 | 1 558.00 | 10 110.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 999.00 | 21 649.00 | 26 350.00 | 47 999.00 |
BF Prêts | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 296.00 | 30 701.00 | 53 595.00 | 84 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 101.00 | 2 146.00 | 142 955.00 | 145 101.00 |
BZ Autres créances | 73 089.00 | | 73 089.00 | 73 089.00 |
CF Disponibilités | 211 821.00 | | 211 821.00 | 211 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 421.00 | 2 146.00 | 434 275.00 | 436 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 717.00 | 32 847.00 | 487 870.00 | 520 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | -64 434.00 | -64 682.00 | | -64 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 937.00 | 248.00 | | 150 937.00 |
DL TOTAL (I) | 160 074.00 | 9 136.00 | | 160 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 981.00 | 36 281.00 | | 11 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 270.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 338.00 | 163 358.00 | | 20 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 336.00 | 265 616.00 | | 295 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 796.00 | 465 525.00 | | 327 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 870.00 | 474 661.00 | | 487 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 096.00 | 453 802.00 | | 323 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 095.00 | | 1 697 095.00 | 1 697 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 095.00 | | 1 697 095.00 | 1 697 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 527.00 | 3 832.00 | | 22 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 527.00 | 3 832.00 | | 22 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 772.00 | 19 294.00 | | 83 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 772.00 | 19 294.00 | | 83 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 245.00 | -15 463.00 | | -61 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 508.00 | 1 798 714.00 | | 1 783 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 570.00 | 1 798 466.00 | | 1 632 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 937.00 | 248.00 | | 150 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 569.00 | | 11 778.00 | 94 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 051.00 | 84 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 47 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 909.00 | | 11 778.00 | 13 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 649.00 | 13 881.00 | 1 829.00 | 18 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | 674.00 | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 271.00 | 13 207.00 | 1 829.00 | 10 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | | 1 208.00 | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | 1 208.00 | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | | 1 208.00 | 3 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 071.00 | 109 071.00 | | 109 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 131.00 | 164 131.00 | | 164 131.00 |
UP Prêts | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 142 823.00 | 142 823.00 | | 142 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 723.00 | 7 022.00 | 4 701.00 | 11 723.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 408.00 | 245 408.00 | | 245 408.00 |
VW T.V.A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 796.00 | 323 096.00 | 4 701.00 | 327 796.00 |