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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 9 226.00 | 884.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 319.00 | 33 339.00 | 24 980.00 | 58 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 876.00 | 43 065.00 | 55 811.00 | 98 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 382.00 | 1 605.00 | 145 776.00 | 147 382.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 160 430.00 | | 160 430.00 | 160 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 285.00 | 1 605.00 | 374 680.00 | 376 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 161.00 | 44 670.00 | 430 491.00 | 475 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 2 570.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 974.00 | -64 434.00 | | 1 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 200.00 | 150 937.00 | | 129 200.00 |
DL TOTAL (I) | 209 274.00 | 160 074.00 | | 209 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103.00 | 11 981.00 | | 5 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 338.00 | | 20 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 841.00 | 295 336.00 | | 193 841.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 217.00 | 327 796.00 | | 221 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 491.00 | 487 870.00 | | 430 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 217.00 | 323 096.00 | | 221 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 091.00 | | 1 641 091.00 | 1 641 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 091.00 | | 1 641 091.00 | 1 641 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 364.00 | |
GE Autres charges | | | 17 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 22 527.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 22 527.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917.00 | 83 772.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588.00 | 83 772.00 | | 10 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 838.00 | -61 245.00 | | -9 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 785.00 | 1 783 508.00 | | 1 652 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 585.00 | 1 632 570.00 | | 1 523 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 200.00 | 150 937.00 | | 129 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 296.00 | | 15 330.00 | 84 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 29 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 98 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 999.00 | | 10 319.00 | 47 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 687.00 | | 5 011.00 | 25 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 701.00 | 12 364.00 | | 30 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | 674.00 | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 649.00 | 11 690.00 | | 21 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | | 541.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | 541.00 | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | | 541.00 | 2 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 829.00 | 130 829.00 | | 130 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UP Prêts | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 217.00 | 221 217.00 | | 221 217.00 |