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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 18 136.00 | 9 054.00 | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 517.00 | 59 630.00 | 25 888.00 | 85 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 022.00 | 77 765.00 | 38 257.00 | 116 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 511.00 | | 1 378 511.00 | 1 378 511.00 |
CF Disponibilités | 286 949.00 | | 286 949.00 | 286 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 259.00 | | 1 736 259.00 | 1 736 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 281.00 | 77 765.00 | 1 774 516.00 | 1 852 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 605.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 019 805.00 | 2 302 955.00 | | 3 019 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 291 431.00 | 1 027 475.00 | | 1 291 431.00 |
242 Autres charges externes. | 834 175.00 | 586 146.00 | | 834 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 047.00 | 19 361.00 | | 24 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 162.00 | 322 842.00 | | 330 162.00 |
252 Charges sociales | 254 798.00 | 205 695.00 | | 254 798.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 8 748.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 385.00 | 571 070.00 | | 620 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 273 814.00 | 118 264.00 | | 273 814.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 323.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 907.00 | 8 070.00 | | 3 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271 885.00 | 117 871.00 | | 271 885.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 885.00 | 117 871.00 | | 271 885.00 |
DL TOTAL (I) | 370 885.00 | 208 171.00 | | 370 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 815.00 | 263 253.00 | | 327 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 080.00 | 145 291.00 | | 440 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 388.00 | 240 275.00 | | 444 388.00 |
EA Autres dettes | 58 534.00 | 18 067.00 | | 58 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 631.00 | 673 087.00 | | 1 403 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 516.00 | 881 258.00 | | 1 774 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 385.00 | 16 737.00 | | 107 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 116 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 112 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 070.00 | 16 737.00 | | 104 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 504.00 | 11 362.00 | 8 100.00 | 74 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 504.00 | 11 362.00 | 8 100.00 | 74 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 080.00 | 440 080.00 | | 440 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 349.00 | 386 349.00 | | 386 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 511.00 | | | 1 378 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 520.00 | 1 449 310.00 | 3 210.00 | 1 452 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 631.00 | 1 403 631.00 | | 1 403 631.00 |