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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 690.00 | 118 347.00 | 5 343.00 | 123 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 374.00 | 52 862.00 | 10 513.00 | 63 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 579.00 | 171 209.00 | 19 370.00 | 190 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 426.00 | | 1 906 426.00 | 1 906 426.00 |
BZ Autres créances | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
CF Disponibilités | 1 620 840.00 | | 1 620 840.00 | 1 620 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 162.00 | | 3 652 162.00 | 3 652 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 741.00 | 171 209.00 | 3 671 532.00 | 3 842 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 560 256.00 | 143 808.00 | | 560 256.00 |
DH Report à nouveau | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 774.00 | 416 448.00 | | 343 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 030.00 | 667 256.00 | | 1 011 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 813.00 | 521 112.00 | | 460 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 081.00 | 923 041.00 | | 871 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 940.00 | 496 532.00 | | 592 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 754.00 | 668 741.00 | | 470 754.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 916.00 | 990 487.00 | | 232 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 503.00 | 3 671 972.00 | | 2 660 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 532.00 | 4 339 228.00 | | 3 671 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 399.00 | 3 130 359.00 | | 2 304 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 310 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 310 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 312 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 366.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 4 473.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 4 473.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -2 938.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 098.00 | 156 809.00 | | 118 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 442.00 | 5 259 982.00 | | 5 312 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 668.00 | 4 843 534.00 | | 4 968 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 774.00 | 416 448.00 | | 343 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 722.00 | | 12 579.00 | 178 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 190 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 187 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 207.00 | | 12 579.00 | 175 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 565.00 | 21 366.00 | 722.00 | 150 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 565.00 | 21 366.00 | 722.00 | 150 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 940.00 | 592 940.00 | | 592 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 916.00 | 232 916.00 | | 232 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 426.00 | 1 906 426.00 | | 1 906 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 813.00 | 104 709.00 | 356 104.00 | 460 813.00 |
VI Groupe et associés | 871 081.00 | 871 081.00 | | 871 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 732.00 | 2 031 322.00 | 3 410.00 | 2 034 732.00 |
VW T.V.A. | 414 216.00 | 414 216.00 | | 414 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 503.00 | 2 304 399.00 | 356 104.00 | 2 660 503.00 |