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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 748.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 108 482.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 103.00 | |
CF Disponibilités | | | 988 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 192 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 241 255.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 808.00 | 258 370.00 | | 143 808.00 |
DL TOTAL (I) | 250 808.00 | 365 370.00 | | 250 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 514.00 | 64 761.00 | | 45 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 700.00 | 906 783.00 | | 1 168 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 059.00 | 14 714.00 | | 40 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 541.00 | 351 575.00 | | 431 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 633.00 | 465 572.00 | | 279 633.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 990 447.00 | 1 899 551.00 | | 1 990 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 255.00 | 2 264 921.00 | | 2 241 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 168 700.00 | | | 1 168 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 548 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 548 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 11 318.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 11 318.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -11 318.00 | | -1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 540.00 | 4 061 084.00 | | 4 624 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 732.00 | 3 802 714.00 | | 4 480 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 808.00 | 258 370.00 | | 143 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 722.00 | | | 194 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 207.00 | | | 191 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 448.00 | 23 069.00 | 145 517.00 | 122 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 448.00 | 23 069.00 | 145 517.00 | 122 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 541.00 | 431 541.00 | | 431 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 482.00 | 1 108 482.00 | | 1 108 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 514.00 | 19 402.00 | 26 112.00 | 45 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 700.00 | 1 168 700.00 | | 1 168 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 129.00 | 1 203 719.00 | 3 410.00 | 1 207 129.00 |
VW T.V.A. | 259 349.00 | 259 349.00 | | 259 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 388.00 | 1 924 277.00 | 26 112.00 | 1 950 388.00 |