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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 517.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 72 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 213 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 807.00 | |
CF Disponibilités | | | 923 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 192 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 264 921.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 370.00 | 197 144.00 | | 258 370.00 |
DL TOTAL (I) | 365 370.00 | 304 144.00 | | 365 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 761.00 | 83 855.00 | | 64 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 783.00 | 665 953.00 | | 906 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 575.00 | 495 243.00 | | 351 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 572.00 | 515 496.00 | | 465 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 145.00 | 105 866.00 | | 96 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 551.00 | 1 881 128.00 | | 1 899 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 921.00 | 2 185 271.00 | | 2 264 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 323.00 | 1 801 553.00 | | 1 839 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 054 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 054 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 776.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 318.00 | 69 591.00 | | 11 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 318.00 | 69 591.00 | | 11 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 318.00 | -69 591.00 | | -11 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 084.00 | 3 417 681.00 | | 4 061 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 714.00 | 3 220 537.00 | | 3 802 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 370.00 | 197 144.00 | | 258 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 722.00 | | | 194 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 207.00 | | | 191 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 672.00 | 25 776.00 | 122 448.00 | 96 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 672.00 | 25 776.00 | 122 448.00 | 96 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 575.00 | 351 575.00 | | 351 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 410.00 | 133 410.00 | | 133 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 951.00 | 1 213 951.00 | | 1 213 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 761.00 | 19 247.00 | 45 514.00 | 64 761.00 |
VI Groupe et associés | 906 783.00 | 906 783.00 | | 906 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 168.00 | 1 268 758.00 | 3 410.00 | 1 272 168.00 |
VW T.V.A. | 318 792.00 | 318 792.00 | | 318 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 837.00 | 1 839 323.00 | 45 514.00 | 1 884 837.00 |