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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 774.00 | | 893 774.00 | 893 774.00 |
BZ Autres créances | 206 772.00 | | 206 772.00 | 206 772.00 |
CF Disponibilités | 725 771.00 | | 725 771.00 | 725 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 317.00 | | 1 826 317.00 | 1 826 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 692.00 | | 1 851 692.00 | 1 851 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 608.00 | 271 885.00 | | 109 608.00 |
DL TOTAL (I) | 208 608.00 | 370 885.00 | | 208 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 593.00 | 327 815.00 | | 596 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 821.00 | 434 285.00 | | 487 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 223.00 | 444 388.00 | | 522 223.00 |
EA Autres dettes | 7 873.00 | 7 378.00 | | 7 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 574.00 | 132 814.00 | | 28 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 084.00 | 1 346 680.00 | | 1 643 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 692.00 | 1 717 565.00 | | 1 851 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 084.00 | | | 1 643 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 022.00 | | | 116 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 98 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 94 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 707.00 | | | 112 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 765.00 | 12 882.00 | 18 000.00 | 77 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 765.00 | 12 882.00 | 18 000.00 | 77 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 821.00 | 487 821.00 | | 487 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 832.00 | 195 832.00 | | 195 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 893 774.00 | | | 893 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
VB T. V. A. | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
VI Groupe et associés | 596 593.00 | 596 593.00 | | 596 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 756.00 | 1 100 546.00 | 3 210.00 | 1 103 756.00 |
VW T.V.A. | 316 215.00 | 316 215.00 | | 316 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 084.00 | 1 643 084.00 | | 1 643 084.00 |