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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 223 000.00 | 1 000 000.00 | 223 000.00 | 1 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 802.00 | 37 208.00 | 126 594.00 | 163 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 777.00 | 148 924.00 | 76 853.00 | 225 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 919.00 | 1 186 132.00 | 540 787.00 | 1 726 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 833.00 | 133 338.00 | 3 073 495.00 | 3 206 833.00 |
BZ Autres créances | 4 169 262.00 | | 4 169 262.00 | 4 169 262.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 033.00 | 133 338.00 | 7 352 695.00 | 7 486 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 212 952.00 | 1 319 470.00 | 7 893 482.00 | 9 212 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | -69 140.00 | 583.00 | | -69 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 091.00 | -69 723.00 | | 1 253 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 871.00 | 246 780.00 | | 1 499 871.00 |
DP Provisions pour risques | 397 031.00 | 1 019 840.00 | | 397 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 370.00 | 199 858.00 | | 261 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 401.00 | 1 219 698.00 | | 658 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 191.00 | 22 352.00 | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 039.00 | 2 517 818.00 | | 2 571 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 965.00 | 1 689 203.00 | | 1 832 965.00 |
EA Autres dettes | 1 310 350.00 | 1 149 406.00 | | 1 310 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735 210.00 | 5 378 779.00 | | 5 735 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 893 482.00 | 6 845 257.00 | | 7 893 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 511.00 | 59.00 | 6 570.00 | 6 511.00 |
FG Production vendue services | 13 660 590.00 | 2 136 531.00 | 15 797 121.00 | 13 660 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 667 101.00 | 2 136 591.00 | 15 803 691.00 | 13 667 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 584 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 322 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 991 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 012.00 | 36.00 | | 16 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 028.00 | 36.00 | | 20 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 728.00 | -36.00 | | -15 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 164.00 | 49 992.00 | | 134 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 660.00 | 7 569.00 | | 190 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 589 054.00 | 13 812 888.00 | | 16 589 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 335 963.00 | 13 882 610.00 | | 15 335 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 091.00 | -69 723.00 | | 1 253 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 000.00 | 62 000.00 | 65 000.00 | 1 189 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 000.00 | 62 000.00 | 65 000.00 | 189 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220 000.00 | 90 000.00 | 651 000.00 | 1 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 000.00 | 90 000.00 | 651 000.00 | 1 220 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |