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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
AH Fonds commercial | 638 000.00 | 415 000.00 | 223 000.00 | 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 606.00 | 398 886.00 | 261 720.00 | 660 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 113.00 | 120 530.00 | 51 583.00 | 172 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 316.00 | 999 215.00 | 590 100.00 | 1 589 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 362.00 | 18 094.00 | 1 282 268.00 | 1 300 362.00 |
BZ Autres créances | 5 098 198.00 | | 5 098 198.00 | 5 098 198.00 |
CF Disponibilités | 341 411.00 | | 341 411.00 | 341 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 977.00 | 18 094.00 | 6 800 883.00 | 6 818 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 408 293.00 | 1 017 309.00 | 7 390 984.00 | 8 408 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 923.00 | 2 603.00 | | 2 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 954.00 | 841 160.00 | | 772 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 077.00 | 1 186 963.00 | | 1 119 077.00 |
DP Provisions pour risques | 277 879.00 | 281 812.00 | | 277 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 825.00 | 466 549.00 | | 443 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 704.00 | 748 361.00 | | 721 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 482.00 | 25 292.00 | | 25 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 175.00 | 1 919 692.00 | | 1 223 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 076.00 | 1 668 802.00 | | 1 270 076.00 |
EA Autres dettes | 3 029 164.00 | 2 432 567.00 | | 3 029 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 203.00 | 6 046 353.00 | | 5 550 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 984.00 | 7 981 677.00 | | 7 390 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 765.00 | | 479 765.00 | 479 765.00 |
FG Production vendue services | 9 141 919.00 | 393 471.00 | 9 535 390.00 | 9 141 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 621 684.00 | 393 471.00 | 10 015 155.00 | 9 621 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 080 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 732.00 | |
GE Autres charges | | | 92 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648.00 | 486.00 | | 7 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 85.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 85.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | 401.00 | | 3 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 564.00 | 234 716.00 | | 147 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 927.00 | 467 997.00 | | 260 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 093 090.00 | 14 310 747.00 | | 10 093 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 320 136.00 | 13 469 587.00 | | 9 320 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 954.00 | 841 160.00 | | 772 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 000.00 | 30 000.00 | 57 000.00 | 748 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 000.00 | 30 000.00 | 57 000.00 | 748 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325 000.00 | 4 325 000.00 | | 4 325 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |