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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
AH Fonds commercial | 638 000.00 | 415 000.00 | 223 000.00 | 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 199.00 | 491 438.00 | 171 761.00 | 663 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 113.00 | 129 449.00 | 42 663.00 | 172 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 515.00 | 1 100 687.00 | 507 827.00 | 1 608 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 483.00 | 8 623.00 | 1 288 861.00 | 1 297 483.00 |
BZ Autres créances | 6 686 856.00 | | 6 686 856.00 | 6 686 856.00 |
CF Disponibilités | 156 723.00 | | 156 723.00 | 156 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 201 832.00 | 8 623.00 | 8 193 210.00 | 8 201 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 348.00 | 1 109 310.00 | 8 701 038.00 | 9 810 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 177 949.00 | 2 923.00 | | 177 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 908.00 | 772 954.00 | | 906 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 057.00 | 1 119 077.00 | | 1 428 057.00 |
DP Provisions pour risques | 310 169.00 | 277 879.00 | | 310 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 517.00 | 443 825.00 | | 220 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 686.00 | 721 704.00 | | 530 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 511.00 | 2 306.00 | | 4 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 941.00 | 25 482.00 | | 101 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 986.00 | 1 223 175.00 | | 1 660 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 286.00 | 1 270 076.00 | | 1 298 286.00 |
EA Autres dettes | 3 676 570.00 | 3 029 164.00 | | 3 676 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 295.00 | 5 550 203.00 | | 6 742 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 701 038.00 | 7 390 984.00 | | 8 701 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 526.00 | | 160 526.00 | 160 526.00 |
FG Production vendue services | 9 615 032.00 | 710 140.00 | 10 325 172.00 | 9 615 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 775 558.00 | 710 140.00 | 10 485 698.00 | 9 775 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 290.00 | |
GE Autres charges | | | 102 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 135 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 7 648.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 37.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 4 086.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 3 562.00 | | 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 751.00 | 147 564.00 | | 211 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 036.00 | 260 927.00 | | 356 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 612 468.00 | 10 093 090.00 | | 10 612 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 705 561.00 | 9 320 136.00 | | 9 705 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 908.00 | 772 954.00 | | 906 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 000.00 | 32 000.00 | 46 000.00 | 722 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 000.00 | 32 000.00 | 46 000.00 | 722 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 000.00 | | | 1 289 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 660 000.00 | | | 5 660 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 844 000.00 | | | 844 000.00 |
VP Divers | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 030 000.00 | | | 8 030 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 743 000.00 | 6 743 000.00 | | 6 743 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |