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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 800.00 | 43 200.00 | 21 600.00 | 64 800.00 |
AH Fonds commercial | 676 454.00 | 445 763.00 | 230 691.00 | 676 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 706.00 | 297 446.00 | 337 260.00 | 634 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 692.00 | 110 374.00 | 66 318.00 | 176 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 891.00 | 896 783.00 | 724 107.00 | 1 620 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 819.00 | | 190 819.00 | 190 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 521.00 | 7 044.00 | 522 476.00 | 529 521.00 |
BZ Autres créances | 6 473 341.00 | | 6 473 341.00 | 6 473 341.00 |
CF Disponibilités | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 264 613.00 | 7 044.00 | 7 257 569.00 | 7 264 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 885 505.00 | 903 828.00 | 7 981 677.00 | 8 885 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 603.00 | 1 581.00 | | 2 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 160.00 | 1 310 447.00 | | 841 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 963.00 | 1 655 228.00 | | 1 186 963.00 |
DP Provisions pour risques | 281 812.00 | 66 542.00 | | 281 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 549.00 | 309 620.00 | | 466 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 361.00 | 376 162.00 | | 748 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 788.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 292.00 | 18 314.00 | | 25 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 692.00 | 2 081 717.00 | | 1 919 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 802.00 | 1 854 022.00 | | 1 668 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 986.00 | | |
EA Autres dettes | 2 432 567.00 | 2 201 764.00 | | 2 432 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 046 353.00 | 6 200 698.00 | | 6 046 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 677.00 | 8 232 088.00 | | 7 981 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
FG Production vendue services | 13 574 661.00 | 626 954.00 | 14 201 614.00 | 13 574 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 579 255.00 | 626 954.00 | 14 206 208.00 | 13 579 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 304 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 789 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 199.00 | |
GE Autres charges | | | 157 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 761 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 11 866.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 11 866.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 103.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 103.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 11 763.00 | | 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 716.00 | 267 779.00 | | 234 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 997.00 | 554 252.00 | | 467 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 310 747.00 | 14 698 134.00 | | 14 310 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 469 587.00 | 13 387 687.00 | | 13 469 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 160.00 | 1 310 447.00 | | 841 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377.00 | 402.00 | 30.00 | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | 402.00 | 30.00 | 376.00 |