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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 000.00 | 415 000.00 | 223 000.00 | 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 512.00 | 75 668.00 | 156 843.00 | 232 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 212.00 | 79 001.00 | 73 211.00 | 152 212.00 |
AX Avances et acomptes | 88 023.00 | | 88 023.00 | 88 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 805.00 | 569 669.00 | 608 136.00 | 1 177 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 072.00 | 97 616.00 | 759 456.00 | 857 072.00 |
BZ Autres créances | 5 927 128.00 | | 5 927 128.00 | 5 927 128.00 |
CF Disponibilités | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 679.00 | 97 616.00 | 6 838 063.00 | 6 935 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 485.00 | 667 286.00 | 7 446 199.00 | 8 113 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 3 920.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 120.00 | -69 140.00 | | 8 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 811.00 | 1 253 091.00 | | 1 344 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 131.00 | 1 499 871.00 | | 1 696 131.00 |
DP Provisions pour risques | 128 621.00 | 397 031.00 | | 128 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 953.00 | 261 370.00 | | 248 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 574.00 | 658 401.00 | | 377 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 678.00 | 6 191.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 393.00 | 2 571 039.00 | | 2 395 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 821.00 | 1 832 965.00 | | 1 339 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
EA Autres dettes | 1 589 049.00 | 1 310 350.00 | | 1 589 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 494.00 | 5 735 210.00 | | 5 372 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 199.00 | 7 893 482.00 | | 7 446 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
FG Production vendue services | 11 427 188.00 | 716 052.00 | 12 143 240.00 | 11 427 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 430 735.00 | 716 052.00 | 12 146 787.00 | 11 430 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 744 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 471.00 | |
GE Autres charges | | | 267 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 561 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 233.00 | 4 300.00 | | 49 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 352.00 | 4 300.00 | | 757 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 16 012.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 021.00 | 4 016.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 810.00 | 20 028.00 | | 586 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 542.00 | -15 728.00 | | 170 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 477.00 | 134 164.00 | | 42 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 165.00 | 190 660.00 | | -33 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 393.00 | 16 589 054.00 | | 13 506 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 161 581.00 | 15 335 963.00 | | 12 161 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 811.00 | 1 253 091.00 | | 1 344 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 000.00 | | | 1 726 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 000.00 | 60 000.00 | 676 000.00 | 1 186 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 000.00 | 60 000.00 | 91 000.00 | 186 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 000.00 | 119 000.00 | 401 000.00 | 658 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 000.00 | 119 000.00 | 401 000.00 | 658 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 000.00 | 3 889 000.00 | | 3 889 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |