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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
AN Terrains | 6 897.00 | 1 709.00 | 5 188.00 | 6 897.00 |
AP Constructions | 7 978.00 | 1 606.00 | 6 372.00 | 7 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 192.00 | 3 924.00 | 1 268.00 | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | 2 842.00 | -40.00 | 2 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 176.00 | 12 310.00 | 34 866.00 | 47 176.00 |
BT Marchandises | 134 303.00 | | 134 303.00 | 134 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 689.00 | | 327 689.00 | 327 689.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 241 291.00 | | 241 291.00 | 241 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 033.00 | | 717 033.00 | 717 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 209.00 | 12 310.00 | 751 898.00 | 764 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 970.00 | 40 802.00 | | 12 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 187.00 | 667.00 | | 44 187.00 |
DL TOTAL (I) | 167 156.00 | 151 470.00 | | 167 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 953.00 | 188 989.00 | | 209 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 039.00 | 281 821.00 | | 342 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 019.00 | 100 294.00 | | 17 019.00 |
EA Autres dettes | 15 732.00 | 13 676.00 | | 15 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 742.00 | 584 779.00 | | 584 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 898.00 | 736 248.00 | | 751 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 500.00 | | 2 798.00 | 45 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 47 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 22 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | | 2 765.00 | 21 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 603.00 | | 33.00 | 16 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 699.00 | 2 734.00 | 1 122.00 | 10 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | 2 734.00 | 1 122.00 | 8 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 039.00 | 342 039.00 | | 342 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
UX Autres créances clients | 327 689.00 | | | 327 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VI Groupe et associés | 209 953.00 | 209 953.00 | | 209 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 439.00 | 341 439.00 | | 341 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 742.00 | 584 742.00 | | 584 742.00 |