| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
AN Terrains | 6 897.00 | 2 694.00 | 4 203.00 | 6 897.00 |
AP Constructions | 7 978.00 | 2 746.00 | 5 232.00 | 7 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 192.00 | 4 115.00 | 1 077.00 | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | 3 111.00 | -310.00 | 2 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 457.00 | 14 895.00 | 19 562.00 | 34 457.00 |
BT Marchandises | 261 312.00 | | 261 312.00 | 261 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 042.00 | | 431 042.00 | 431 042.00 |
BZ Autres créances | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CF Disponibilités | 166 709.00 | | 166 709.00 | 166 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 614.00 | | 876 614.00 | 876 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 071.00 | 14 895.00 | 896 175.00 | 911 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 656.00 | 12 970.00 | | 26 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 313.00 | 44 187.00 | | 37 313.00 |
DL TOTAL (I) | 173 969.00 | 167 156.00 | | 173 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 241.00 | 209 953.00 | | 241 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 332.00 | 342 039.00 | | 404 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 895.00 | 17 019.00 | | 23 895.00 |
EA Autres dettes | 16 733.00 | 15 732.00 | | 16 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 206.00 | 584 742.00 | | 722 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 175.00 | 751 898.00 | | 896 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 206.00 | 584 742.00 | | 722 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 719.00 | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 719.00 | 34 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 310.00 | 2 585.00 | | 12 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | 2 585.00 | | 10 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 332.00 | 404 332.00 | | 404 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UX Autres créances clients | 431 042.00 | | | 431 042.00 |
VB T. V. A. | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VI Groupe et associés | 241 241.00 | 241 241.00 | | 241 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 593.00 | 448 593.00 | | 448 593.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 206.00 | 722 206.00 | | 722 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |