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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 087.00 | 133.00 | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
AN Terrains | 6 897.00 | 5 650.00 | 1 247.00 | 6 897.00 |
AP Constructions | 11 146.00 | 7 360.00 | 3 785.00 | 11 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 7 087.00 | 1 435.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 231.00 | 5 479.00 | 1 752.00 | 7 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 718.00 | 32 663.00 | 16 055.00 | 48 718.00 |
BT Marchandises | 282 762.00 | | 282 762.00 | 282 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 401.00 | | 401 401.00 | 401 401.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CF Disponibilités | 298 893.00 | | 298 893.00 | 298 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 095.00 | | 990 095.00 | 990 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 813.00 | 32 663.00 | 1 006 150.00 | 1 038 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 287.00 | 31 792.00 | | 21 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 653.00 | 4 495.00 | | -49 653.00 |
DL TOTAL (I) | 81 634.00 | 146 287.00 | | 81 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 50 006.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 241.00 | 256 604.00 | | 213 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 207.00 | 316 384.00 | | 284 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 595.00 | 26 140.00 | | 56 595.00 |
EA Autres dettes | 10 473.00 | 14 418.00 | | 10 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 516.00 | 663 551.00 | | 924 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 150.00 | 809 838.00 | | 1 006 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 006.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 213 241.00 | | | 213 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 485.00 | | 233.00 | 48 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | 233.00 | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 123.00 | 6 540.00 | | 26 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | 1 663.00 | | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 700.00 | 4 877.00 | | 20 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 207.00 | 284 207.00 | | 284 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 401 401.00 | 401 401.00 | | 401 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 241.00 | 213 241.00 | | 213 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 640.00 | 408 440.00 | 200.00 | 408 640.00 |
VW T.V.A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 516.00 | 924 516.00 | | 924 516.00 |