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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 3 760.00 | 3 460.00 | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
AN Terrains | 6 897.00 | 3 679.00 | 3 218.00 | 6 897.00 |
AP Constructions | 11 146.00 | 4 176.00 | 6 970.00 | 11 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 4 524.00 | 3 998.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 676.00 | 3 712.00 | 1 964.00 | 5 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 897.00 | 19 852.00 | 27 044.00 | 46 897.00 |
BT Marchandises | 268 738.00 | | 268 738.00 | 268 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 743.00 | | 358 743.00 | 358 743.00 |
BZ Autres créances | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CF Disponibilités | 169 263.00 | | 169 263.00 | 169 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 454.00 | | 834 454.00 | 834 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 351.00 | 19 852.00 | 861 499.00 | 881 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 969.00 | 26 656.00 | | 29 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 823.00 | 37 313.00 | | 35 823.00 |
DL TOTAL (I) | 175 792.00 | 173 969.00 | | 175 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 048.00 | 36 006.00 | | 50 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 174.00 | 241 241.00 | | 247 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 611.00 | 404 332.00 | | 326 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 997.00 | 23 895.00 | | 40 997.00 |
EA Autres dettes | 20 877.00 | 16 733.00 | | 20 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 707.00 | 722 206.00 | | 685 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 499.00 | 896 175.00 | | 861 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 048.00 | 36 006.00 | | 50 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 174.00 | | | 247 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 457.00 | | 14 395.00 | 34 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 994.00 | 1 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 955.00 | | 46 897.00 | 1 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | 4 990.00 | 7 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 868.00 | | 9 373.00 | 22 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | 32.00 | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 895.00 | 4 957.00 | | 14 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 1 530.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | 3 426.00 | | 12 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 611.00 | 326 611.00 | | 326 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
UX Autres créances clients | 358 743.00 | | | 358 743.00 |
VB T. V. A. | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VI Groupe et associés | 247 174.00 | 247 174.00 | | 247 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 454.00 | 396 454.00 | | 396 454.00 |
VW T.V.A. | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 707.00 | 685 707.00 | | 685 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |