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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
AN Terrains | 6 897.00 | 6 635.00 | 262.00 | 6 897.00 |
AP Constructions | 9 019.00 | 6 982.00 | 2 037.00 | 9 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 605.00 | 5 597.00 | 20 008.00 | 25 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 838.00 | 3 763.00 | 4 075.00 | 7 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 083.00 | 27 968.00 | 34 116.00 | 62 083.00 |
BT Marchandises | 395 807.00 | | 395 807.00 | 395 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 305.00 | | 356 305.00 | 356 305.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CF Disponibilités | 602 869.00 | | 602 869.00 | 602 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 407.00 | | 1 385 407.00 | 1 385 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 490.00 | 27 968.00 | 1 419 523.00 | 1 447 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 366.00 | 21 287.00 | | -28 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 446.00 | -49 653.00 | | 149 446.00 |
DL TOTAL (I) | 231 080.00 | 81 634.00 | | 231 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 336.00 | 360 000.00 | | 345 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 167.00 | 213 241.00 | | 418 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 239.00 | 284 207.00 | | 334 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 971.00 | 56 595.00 | | 76 971.00 |
EA Autres dettes | 13 730.00 | 10 473.00 | | 13 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 443.00 | 924 516.00 | | 1 188 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 523.00 | 1 006 150.00 | | 1 419 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 744.00 | 924 516.00 | | 898 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 167.00 | | | 418 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 718.00 | | 23 524.00 | 48 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 159.00 | 62 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | 10 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 929.00 | 49 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 795.00 | | 23 493.00 | 33 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 31.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 663.00 | 5 463.00 | 10 159.00 | 32 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | 133.00 | 2 230.00 | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | 5 330.00 | 7 929.00 | 25 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 239.00 | 334 239.00 | | 334 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 356 305.00 | 356 305.00 | | 356 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 336.00 | 55 637.00 | 289 699.00 | 345 336.00 |
VI Groupe et associés | 418 167.00 | 418 167.00 | | 418 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 931.00 | 386 731.00 | 200.00 | 386 931.00 |
VW T.V.A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 443.00 | 898 744.00 | 289 699.00 | 1 188 443.00 |