| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 623.00 | 28 638.00 | 47 985.00 | 76 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 701.00 | 39 716.00 | 97 985.00 | 137 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 258 279.00 | | 258 279.00 | 258 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 784.00 | | 418 784.00 | 418 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 485.00 | 39 716.00 | 516 769.00 | 556 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 806.00 | 113 109.00 | | 120 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 712.00 | 7 697.00 | | 95 712.00 |
DL TOTAL (I) | 238 517.00 | 142 806.00 | | 238 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 272.00 | 29 197.00 | | 19 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 91 828.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 002.00 | 42 155.00 | | 37 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 491.00 | 176 063.00 | | 194 491.00 |
EA Autres dettes | 26 490.00 | 23 757.00 | | 26 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 252.00 | 363 000.00 | | 278 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 769.00 | 505 805.00 | | 516 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 779.00 | | 46 799.00 | 98 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 877.00 | 137 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 877.00 | 76 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 701.00 | | 46 799.00 | 37 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 654.00 | 6 846.00 | 3 785.00 | 36 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | 6 846.00 | 3 785.00 | 25 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
UX Autres créances clients | 121 238.00 | | | 121 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 260.00 | 10 007.00 | 9 253.00 | 19 260.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 505.00 | 160 505.00 | 9 253.00 | 160 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 252.00 | 268 999.00 | 9 253.00 | 278 252.00 |