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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 310.00 | 21 766.00 | 2 544.00 | 24 310.00 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 796.00 | 65 872.00 | 60 923.00 | 126 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 013.00 | 88 718.00 | 90 294.00 | 179 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 857.00 | | 444 857.00 | 444 857.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 204 401.00 | | 204 401.00 | 204 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 664.00 | | 657 664.00 | 657 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 677.00 | 88 718.00 | 747 958.00 | 836 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 028.00 | 273 201.00 | | 285 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 418.00 | 11 827.00 | | -173 418.00 |
DL TOTAL (I) | 133 610.00 | 307 028.00 | | 133 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 846.00 | 94 346.00 | | 316 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 71 834.00 | | 64 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 800.00 | 162 675.00 | | 232 800.00 |
EA Autres dettes | | 35 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 348.00 | 364 039.00 | | 614 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 958.00 | 671 067.00 | | 747 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 800.00 | 297 276.00 | | 566 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 699.00 | | 9 314.00 | 169 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 785.00 | | 2 726.00 | 47 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 288.00 | | 6 588.00 | 121 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 894.00 | 17 825.00 | | 70 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 634.00 | 2 132.00 | | 19 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 260.00 | 15 693.00 | | 51 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 444 858.00 | 444 858.00 | | 444 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 084.00 | 250 084.00 | | 250 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 763.00 | 19 214.00 | 47 548.00 | 66 763.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 889.00 | 453 889.00 | | 453 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 349.00 | 566 800.00 | 47 548.00 | 614 349.00 |