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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 585.00 | 19 634.00 | 1 950.00 | 21 585.00 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 000.00 | 80.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 208.00 | 50 260.00 | 69 948.00 | 120 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 699.00 | 70 894.00 | 98 804.00 | 169 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 395.00 | | 427 395.00 | 427 395.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CF Disponibilités | 127 644.00 | | 127 644.00 | 127 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 263.00 | | 572 263.00 | 572 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 962.00 | 70 894.00 | 671 068.00 | 741 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 201.00 | 309 776.00 | | 273 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 827.00 | -36 575.00 | | 11 827.00 |
DL TOTAL (I) | 307 028.00 | 295 201.00 | | 307 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 346.00 | 62 614.00 | | 94 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 934.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 835.00 | 56 963.00 | | 71 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 676.00 | 184 565.00 | | 162 676.00 |
EA Autres dettes | 35 183.00 | 29 735.00 | | 35 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 040.00 | 334 811.00 | | 364 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 068.00 | 630 012.00 | | 671 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 077.00 | | 4 622.00 | 165 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 666.00 | | 4 622.00 | 116 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 919.00 | 21 975.00 | | 48 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 439.00 | 7 195.00 | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 480.00 | 14 780.00 | | 36 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 427 395.00 | 427 395.00 | | 427 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 262.00 | 27 499.00 | 65 914.00 | 94 262.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 245.00 | 444 619.00 | 626.00 | 445 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 040.00 | 297 277.00 | 65 914.00 | 364 040.00 |