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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 585.00 | 5 245.00 | 16 340.00 | 21 585.00 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 280.00 | 800.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 861.00 | 22 093.00 | 64 768.00 | 86 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 726.00 | 27 618.00 | 108 108.00 | 135 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 901.00 | | 295 901.00 | 295 901.00 |
BZ Autres créances | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CF Disponibilités | 267 008.00 | | 267 008.00 | 267 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 775.00 | | 596 775.00 | 596 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 501.00 | 27 618.00 | 704 883.00 | 732 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 517.00 | 120 806.00 | | 216 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 259.00 | 95 712.00 | | 93 259.00 |
DL TOTAL (I) | 331 776.00 | 238 517.00 | | 331 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 282.00 | 19 272.00 | | 39 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 569.00 | 997.00 | | 70 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 054.00 | 37 002.00 | | 41 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 245.00 | 194 491.00 | | 211 245.00 |
EA Autres dettes | 10 958.00 | 26 490.00 | | 10 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 107.00 | 278 252.00 | | 373 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 883.00 | 516 769.00 | | 704 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 701.00 | | 65 075.00 | 137 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 051.00 | 135 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 078.00 | 47 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 973.00 | 87 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 078.00 | | 37 785.00 | 61 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 623.00 | | 27 291.00 | 76 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 716.00 | 14 953.00 | 27 051.00 | 39 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 078.00 | 5 245.00 | 11 078.00 | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 638.00 | 9 708.00 | 15 973.00 | 28 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 295 901.00 | | | 295 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 253.00 | 18 277.00 | 20 976.00 | 39 253.00 |
VI Groupe et associés | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 767.00 | 329 767.00 | | 329 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 107.00 | 352 131.00 | 20 976.00 | 373 107.00 |