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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 585.00 | 12 439.00 | 9 145.00 | 21 585.00 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 640.00 | 440.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 586.00 | 35 840.00 | 79 747.00 | 115 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 077.00 | 48 919.00 | 116 158.00 | 165 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 086.00 | | 403 086.00 | 403 086.00 |
BZ Autres créances | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
CF Disponibilités | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 854.00 | | 513 854.00 | 513 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 931.00 | 48 919.00 | 630 012.00 | 678 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309 776.00 | 216 517.00 | | 309 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 575.00 | 93 259.00 | | -36 575.00 |
DL TOTAL (I) | 295 201.00 | 331 776.00 | | 295 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 614.00 | 39 282.00 | | 62 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 70 569.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 963.00 | 41 054.00 | | 56 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 565.00 | 211 245.00 | | 184 565.00 |
EA Autres dettes | 29 735.00 | 10 958.00 | | 29 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 811.00 | 373 107.00 | | 334 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 012.00 | 704 883.00 | | 630 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 726.00 | | 29 351.00 | 135 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 941.00 | | 28 725.00 | 87 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 618.00 | 21 301.00 | | 27 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | 7 195.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 14 106.00 | | 22 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 403 086.00 | 403 086.00 | | 403 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 476.00 | 18 214.00 | 44 262.00 | 62 476.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 972.00 | 482 972.00 | | 482 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 811.00 | 290 549.00 | 44 262.00 | 334 811.00 |