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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331.00 | 3 272.00 | 59.00 | 3 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 322.00 | 15 974.00 | 101 349.00 | 117 322.00 |
AX Avances et acomptes | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 413.00 | 19 246.00 | 492 167.00 | 511 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 123 331.00 | | 123 331.00 | 123 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 257 071.00 | | 257 071.00 | 257 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 914.00 | | 417 914.00 | 417 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 327.00 | 19 246.00 | 910 081.00 | 929 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 815.00 | | | 369 815.00 |
DH Report à nouveau | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
DL TOTAL (I) | 515 483.00 | | | 515 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 434.00 | | | 133 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 599.00 | | | 394 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 081.00 | | | 910 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 137.00 | | | 284 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FG Production vendue services | 664 146.00 | | 664 146.00 | 664 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 598.00 | | 667 598.00 | 667 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 232.00 | | | 675 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 990.00 | | | 605 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 497.00 | 30.00 | 116 886.00 | 394 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 467.00 | 30.00 | 116 886.00 | 75 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 645.00 | 3 601.00 | | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 645.00 | 3 601.00 | | 15 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VC Groupe et associés | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 434.00 | 22 972.00 | 96 271.00 | 133 434.00 |
VI Groupe et associés | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 939.00 | | | 142 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VP Divers | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 878.00 | 140 848.00 | 30.00 | 140 878.00 |
VW T.V.A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 599.00 | 284 137.00 | 96 271.00 | 394 599.00 |