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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 270.00 | 109 697.00 | 129 573.00 | 239 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 203.00 | 116 532.00 | 499 671.00 | 616 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 420 920.00 | | 420 920.00 | 420 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 961.00 | | 486 961.00 | 486 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 164.00 | 116 532.00 | 986 632.00 | 1 103 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 667.00 | | | 222 667.00 |
DH Report à nouveau | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 047.00 | | | 280 047.00 |
DL TOTAL (I) | 749 582.00 | | | 749 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 050.00 | | | 237 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 632.00 | | | 986 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 859.00 | | | 222 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
FG Production vendue services | 1 487 014.00 | | 1 487 014.00 | 1 487 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 768.00 | | 1 492 768.00 | 1 492 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 626.00 | | | 1 507 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 579.00 | | | 1 227 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 047.00 | | | 280 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 509.00 | | 13 228.00 | 622 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 534.00 | 616 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 534.00 | 246 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | 503.00 | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 464.00 | | 12 175.00 | 253 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 045.00 | | 550.00 | 50 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 829.00 | 26 238.00 | 19 534.00 | 109 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 829.00 | 26 238.00 | 19 534.00 | 109 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 328.00 | 24 137.00 | 14 191.00 | 38 328.00 |
VI Groupe et associés | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 256.00 | 43 226.00 | 30.00 | 43 256.00 |
VW T.V.A. | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 050.00 | 222 859.00 | 14 191.00 | 237 050.00 |