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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 439.00 | 10 574.00 | 865.00 | 11 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 917.00 | 121 025.00 | 199 892.00 | 320 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 401.00 | 131 600.00 | 569 801.00 | 701 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 350 624.00 | | 350 624.00 | 350 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 133.00 | | 489 133.00 | 489 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 534.00 | 131 600.00 | 1 058 934.00 | 1 190 534.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 611.00 | | | 335 611.00 |
DH Report à nouveau | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 484.00 | | | 161 484.00 |
DL TOTAL (I) | 734 763.00 | | | 734 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 172.00 | | | 324 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 934.00 | | | 1 058 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 309.00 | | | 217 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
FG Production vendue services | 1 324 892.00 | | 1 324 892.00 | 1 324 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 454.00 | | 1 332 454.00 | 1 332 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 651.00 | | | 1 338 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 168.00 | | | 1 177 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 484.00 | | | 161 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 160.00 | | 43 241.00 | 658 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 115.00 | | 43 241.00 | 289 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 732.00 | 42 868.00 | | 88 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 732.00 | 42 868.00 | | 88 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VC Groupe et associés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 776.00 | 34 913.00 | 106 863.00 | 141 776.00 |
VI Groupe et associés | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 550.00 | 114 520.00 | 30.00 | 114 550.00 |
VW T.V.A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 172.00 | 217 309.00 | 106 863.00 | 324 172.00 |