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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 439.00 | 11 300.00 | 140.00 | 11 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 025.00 | 98 529.00 | 143 496.00 | 242 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 509.00 | 109 829.00 | 512 680.00 | 622 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BZ Autres créances | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 394 784.00 | | 394 784.00 | 394 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 368.00 | | 490 368.00 | 490 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 877.00 | 109 829.00 | 1 003 049.00 | 1 112 877.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 894.00 | | | 363 894.00 |
DH Report à nouveau | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 272.00 | | | 184 272.00 |
DL TOTAL (I) | 795 035.00 | | | 795 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
EA Autres dettes | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 014.00 | | | 208 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 049.00 | | | 1 003 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
FG Production vendue services | 1 258 219.00 | | 1 258 219.00 | 1 258 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 534.00 | | 1 265 534.00 | 1 265 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 667.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 134.00 | | | 1 336 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 862.00 | | | 1 151 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 272.00 | | | 184 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 401.00 | | 708.00 | 701 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 600.00 | 622 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 600.00 | 253 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 356.00 | | 708.00 | 332 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 600.00 | 34 667.00 | 56 439.00 | 131 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 600.00 | 34 667.00 | 56 439.00 | 131 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | 10 467.00 | | 10 461.00 |
VC Groupe et associés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 228.00 | 23 899.00 | 38 328.00 | 62 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 626.00 | 71 596.00 | 30.00 | 71 626.00 |
VW T.V.A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 014.00 | 169 686.00 | 38 328.00 | 208 014.00 |