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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 7 837.00 | 2 663.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 615.00 | 80 895.00 | 197 720.00 | 278 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 160.00 | 88 732.00 | 569 428.00 | 658 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 277 715.00 | | 277 715.00 | 277 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 376.00 | | 346 376.00 | 346 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 536.00 | 88 732.00 | 915 804.00 | 1 004 536.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 102.00 | | | 295 102.00 |
DH Report à nouveau | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 009.00 | | | 196 009.00 |
DL TOTAL (I) | 636 779.00 | | | 636 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 215.00 | | | 176 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 025.00 | | | 279 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 804.00 | | | 915 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 249.00 | | | 137 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
FG Production vendue services | 1 274 086.00 | | 1 274 086.00 | 1 274 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 059.00 | | 1 282 059.00 | 1 282 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 202.00 | | | 1 287 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 194.00 | | | 1 091 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 009.00 | | | 196 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 820.00 | | 51 340.00 | 606 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 790.00 | | 1 325.00 | 287 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 50 015.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 760.00 | 40 972.00 | | 47 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 760.00 | 40 972.00 | | 47 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 788.00 | 34 012.00 | 141 776.00 | 175 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 191.00 | 46 161.00 | 30.00 | 46 191.00 |
VW T.V.A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 025.00 | 137 249.00 | 141 776.00 | 279 025.00 |