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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 157.00 | 45 770.00 | 17 387.00 | 63 157.00 |
AH Fonds commercial | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
AN Terrains | 97 865.00 | 200.00 | 97 665.00 | 97 865.00 |
AP Constructions | 500 006.00 | 176 551.00 | 323 455.00 | 500 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 686.00 | 331 140.00 | 98 547.00 | 429 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 636.00 | 272 719.00 | 115 917.00 | 388 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 339.00 | 1 108 763.00 | 1 004 575.00 | 2 113 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 134.00 | 6 243.00 | 105 891.00 | 112 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1 084 854.00 | | 1 084 854.00 | 1 084 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 110 160.00 | 126 253.00 | 983 906.00 | 1 110 160.00 |
BT Marchandises | 1 161 597.00 | | 1 161 597.00 | 1 161 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 1 175 802.00 | | 1 175 802.00 | 1 175 802.00 |
CF Disponibilités | 152 018.00 | | 152 018.00 | 152 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 294.00 | 169 648.00 | 5 705 646.00 | 5 875 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 633.00 | 1 278 412.00 | 6 710 221.00 | 7 988 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 489 966.00 | 282 384.00 | 207 583.00 | 489 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 879.00 | 152 067.00 | | 240 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 916.00 | 88 812.00 | | 815 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 794.00 | 570 879.00 | | 1 406 794.00 |
DP Provisions pour risques | 129 868.00 | 75 000.00 | | 129 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 868.00 | 75 000.00 | | 129 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 453.00 | 1 244 704.00 | | 1 080 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 200.00 | 920 000.00 | | 895 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 176.00 | 1 777 153.00 | | 1 972 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 775.00 | 11 799.00 | | 30 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
EA Autres dettes | 832 473.00 | 693 741.00 | | 832 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 559.00 | 5 031 104.00 | | 5 173 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 221.00 | 5 676 983.00 | | 6 710 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 506 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 510 414.00 | |
FM Production stockée | | | 574 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 519 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 325.00 | |
GE Autres charges | | | 34 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 938.00 | 1 206.00 | | 55 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 422.00 | 75 755.00 | | 97 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 484.00 | -74 549.00 | | -41 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 462.00 | -101 898.00 | | 140 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 916.00 | 88 812.00 | | 815 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 690.00 | | | 1 674 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 617.00 | | | 286 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 793.00 | | | 1 217 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 131.00 | 258 632.00 | | 850 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 374.00 | 148 009.00 | | 134 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | 5 513.00 | | 40 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 499.00 | 105 110.00 | | 675 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 54 868.00 | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 54 868.00 | | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 176.00 | 1 972 176.00 | | 1 972 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 673.00 | 1 727 673.00 | | 1 727 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 170.00 | 428 170.00 | | 428 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 283.00 | 149 231.00 | 440 052.00 | 652 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 192.00 | | | 179 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 289.00 | 2 254 489.00 | 56 800.00 | 2 311 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 559.00 | 4 670 507.00 | 440 052.00 | 5 173 559.00 |