| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 574.00 | 81 136.00 | 14 438.00 | 95 574.00 |
AH Fonds commercial | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
AN Terrains | 135 542.00 | 22 508.00 | 113 034.00 | 135 542.00 |
AP Constructions | 694 126.00 | 281 819.00 | 412 307.00 | 694 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 119.00 | 413 804.00 | 28 315.00 | 442 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 232.00 | 415 808.00 | 102 423.00 | 518 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 366.00 | | 187 366.00 | 187 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 328.00 | 1 870 831.00 | 2 664 497.00 | 4 535 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
BN En cours de production de biens | 2 162 621.00 | | 2 162 621.00 | 2 162 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 452 166.00 | 1 031 605.00 | 2 420 561.00 | 3 452 166.00 |
BT Marchandises | 3 404 700.00 | | 3 404 700.00 | 3 404 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 288.00 | 37 152.00 | 1 649 136.00 | 1 686 288.00 |
BZ Autres créances | 1 929 574.00 | | 1 929 574.00 | 1 929 574.00 |
CF Disponibilités | 742 110.00 | | 742 110.00 | 742 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 531 688.00 | 1 068 757.00 | 12 462 931.00 | 13 531 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 067 016.00 | 2 939 588.00 | 15 127 428.00 | 18 067 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 366.00 | | | 187 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 960 250.00 | | 960 250.00 | 960 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415 147.00 | 655 756.00 | 759 392.00 | 1 415 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 069.00 | 2 048 948.00 | | 2 489 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 379.00 | 440 120.00 | | 561 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 741.00 | 20 000.00 | | 93 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 188.00 | 2 839 069.00 | | 3 474 188.00 |
DP Provisions pour risques | 101 676.00 | 310 238.00 | | 101 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 676.00 | 310 238.00 | | 101 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443 158.00 | 3 279 416.00 | | 4 443 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 250.00 | 3 661 250.00 | | 3 661 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 540.00 | 1 698 438.00 | | 1 582 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 547.00 | 636 892.00 | | 759 547.00 |
EA Autres dettes | 1 105 070.00 | 1 437 754.00 | | 1 105 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 551 564.00 | 10 713 751.00 | | 11 551 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 127 428.00 | 13 863 057.00 | | 15 127 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 482 822.00 | 10 713 751.00 | | 9 482 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833 222.00 | 786 097.00 | | 833 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 661 250.00 | | | 3 661 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 820 863.00 | 22 319.00 | 7 843 181.00 | 7 820 863.00 |
FD Production vendue biens | 1 264 205.00 | 1 096 661.00 | 2 360 865.00 | 1 264 205.00 |
FG Production vendue services | 56 273.00 | 84.00 | 56 357.00 | 56 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 141 340.00 | 1 119 063.00 | 10 260 404.00 | 9 141 340.00 |
FM Production stockée | | | 213 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 556 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 059 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 750 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 172.00 | |
GE Autres charges | | | 56 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 589 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 48 680.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 238.00 | 75 611.00 | | 310 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 654.00 | 137 518.00 | | 315 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 851.00 | 503.00 | | 94 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 39 010.00 | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 676.00 | 310 238.00 | | 101 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 870.00 | 349 751.00 | | 196 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 785.00 | -212 233.00 | | 118 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 367.00 | 38 567.00 | | 70 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 568.00 | -135 657.00 | | -72 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 393 742.00 | 12 420 816.00 | | 11 393 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 832 363.00 | 11 980 695.00 | | 10 832 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 379.00 | 440 120.00 | | 561 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 695.00 | | 737 170.00 | 3 818 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952 018.00 | | 463 130.00 | 952 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 147 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 537.00 | 4 535 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 415 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 417.00 | 1 790 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 546.00 | | | 182 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 532.00 | | 273 904.00 | 1 536 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 600.00 | | 136.00 | 1 147 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 664.00 | 183 236.00 | 69.00 | 1 687 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 088.00 | 92 668.00 | | 563 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 823.00 | 6 313.00 | | 74 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 752.00 | 84 256.00 | 69.00 | 1 049 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 238.00 | 101 676.00 | 310 238.00 | 310 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 433.00 | 353 172.00 | | 678 433.00 |
6T Sur comptes clients | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 585.00 | 353 172.00 | | 715 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 822.00 | 454 847.00 | 310 238.00 | 1 025 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 676.00 | 310 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 540.00 | 1 582 540.00 | | 1 582 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 364.00 | 246 364.00 | | 246 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 791.00 | 312 791.00 | | 312 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 070.00 | 1 105 070.00 | | 1 105 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 366.00 | 187 366.00 | | 187 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 262.00 | 1 645 262.00 | | 1 645 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VB T. V. A. | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 222.00 | 833 222.00 | | 833 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 609 936.00 | 1 541 193.00 | 1 868 743.00 | 3 609 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 302 036.00 | | | 1 302 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 445.00 | | | 185 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 444.00 | 744 444.00 | | 744 444.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 428.00 | 1 110 428.00 | | 1 110 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 024.00 | 3 867 024.00 | | 3 867 024.00 |
VW T.V.A. | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 564.00 | 9 482 822.00 | 1 868 743.00 | 11 551 564.00 |