| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 830.00 | 90 511.00 | 15 319.00 | 105 830.00 |
AH Fonds commercial | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
AN Terrains | 135 542.00 | 28 443.00 | 107 099.00 | 135 542.00 |
AP Constructions | 694 126.00 | 312 619.00 | 381 507.00 | 694 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 095.00 | 425 884.00 | 20 212.00 | 446 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 842.00 | 408 204.00 | 99 638.00 | 507 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 366.00 | | 187 366.00 | 187 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 110.00 | 2 187 297.00 | 2 873 813.00 | 5 061 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
BN En cours de production de biens | 1 395 417.00 | | 1 395 417.00 | 1 395 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 638 076.00 | 1 211 971.00 | 2 426 106.00 | 3 638 076.00 |
BT Marchandises | 3 235 975.00 | | 3 235 975.00 | 3 235 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 653.00 | 37 152.00 | 1 699 501.00 | 1 736 653.00 |
BZ Autres créances | 1 348 611.00 | | 1 348 611.00 | 1 348 611.00 |
CF Disponibilités | 1 147 680.00 | | 1 147 680.00 | 1 147 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 871 613.00 | 1 249 122.00 | 11 622 491.00 | 12 871 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 932 723.00 | 3 436 419.00 | 14 496 304.00 | 17 932 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 960 250.00 | | 960 250.00 | 960 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 937 086.00 | 921 636.00 | 1 015 450.00 | 1 937 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 050 447.00 | 2 489 069.00 | | 3 050 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 782.00 | 561 379.00 | | 522 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 741.00 | 93 741.00 | | 73 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 970.00 | 3 474 188.00 | | 3 976 970.00 |
DP Provisions pour risques | 49 276.00 | 101 676.00 | | 49 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 276.00 | 101 676.00 | | 49 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 986 999.00 | 4 443 158.00 | | 3 986 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 194.00 | 3 661 250.00 | | 3 428 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 012.00 | 1 582 540.00 | | 1 533 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 787.00 | 759 547.00 | | 648 787.00 |
EA Autres dettes | 858 441.00 | 1 105 070.00 | | 858 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 470 058.00 | 11 551 564.00 | | 10 470 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 496 304.00 | 15 127 428.00 | | 14 496 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -918 166 805.00 | | | -918 166 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 435.00 | 833 222.00 | | 571 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 428 194.00 | | | 3 428 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 589 402.00 | 1 440.00 | 9 590 842.00 | 9 589 402.00 |
FD Production vendue biens | 1 402 946.00 | 1 119 601.00 | 2 522 547.00 | 1 402 946.00 |
FG Production vendue services | 55 615.00 | 26.00 | 55 641.00 | 55 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 047 962.00 | 1 121 067.00 | 12 169 030.00 | 11 047 962.00 |
FM Production stockée | | | -581 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 186 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 818 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 508 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 366.00 | |
GE Autres charges | | | 51 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 585 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 159.00 | 5 417.00 | | 18 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 717.00 | 310 238.00 | | 73 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 570.00 | 315 655.00 | | 103 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685 147.00 | 94 851.00 | | 685 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | 343.00 | | 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 317.00 | 101 676.00 | | 21 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 416.00 | 196 870.00 | | 707 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 846.00 | 118 785.00 | | -603 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 239.00 | 70 367.00 | | 67 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | -72 568.00 | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 947 573.00 | 11 393 742.00 | | 12 947 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 424 791.00 | 10 832 363.00 | | 12 424 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 782.00 | 561 379.00 | | 522 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 328.00 | | 568 184.00 | 4 535 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 147.00 | | 521 939.00 | 1 415 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 402.00 | 5 061 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 937 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 402.00 | 1 783 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 546.00 | | 10 256.00 | 182 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 019.00 | | 35 989.00 | 1 790 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 616.00 | | | 1 147 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 831.00 | 357 929.00 | 41 463.00 | 1 870 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 756.00 | 265 880.00 | | 655 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 136.00 | 9 375.00 | | 81 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 939.00 | 82 674.00 | 41 463.00 | 1 133 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 676.00 | 21 317.00 | 73 717.00 | 101 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 031 605.00 | 180 366.00 | | 1 031 605.00 |
6T Sur comptes clients | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 757.00 | 180 366.00 | | 1 068 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 432.00 | 201 683.00 | 73 717.00 | 1 170 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 366.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 317.00 | 73 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 012.00 | 1 533 012.00 | | 1 533 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 977.00 | 257 977.00 | | 257 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 033.00 | 301 033.00 | | 301 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 441.00 | 858 441.00 | | 858 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 366.00 | 187 366.00 | | 187 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 627.00 | 1 695 627.00 | | 1 695 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VB T. V. A. | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 435.00 | 571 435.00 | | 571 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 564.00 | 761 187.00 | 2 654 377.00 | 3 415 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 299 310.00 | 3 299 310.00 | | 3 299 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 456.00 | | | 283 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 447.00 | 486 447.00 | | 486 447.00 |
VP Divers | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 536.00 | 788 536.00 | | 788 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 417.00 | 3 379 417.00 | | 3 379 417.00 |
VW T.V.A. | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 470 058.00 | 7 815 680.00 | 2 654 377.00 | 10 470 058.00 |